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滬港深基金持續擴容 20余只產品待審批

2017-10-12 07:32:00 來源:中國證券報

在深港通開通預期、海外投資需求旺盛等多重利好帶動下,滬港深基金作為可投資于港股的基金品種受到投資者歡迎。在此背景下,基金公司也積極備戰,持續推出滬港深基金。Choice數據顯示,目前市場上已經成立的滬港深基金共計43只(A、B、C份額合并計算),還有3只基金正處于募集期。此外,還有20多只產品正在等待審批或募集。

滬港深基金持續擴容

2015年4月份開始出現第一只滬港深主題基金——景順長城滬港深精選股票型基金,此后,這類基金數量逐漸開始增加,包括新發行的基金,以及其他基金轉型,至2015年底滬港深主題基金共有9只,總規模達到107億。2016年,隨著港股的崛起,以及滬港通總額度的取消、深港通開通的預期等一系列事件刺激,滬港深主題基金數量大幅增加,總規模也進一步增加。

Choice數據顯示,目前市場上已經成立的滬港深基金共計43只(A、B、C份額合并計算),總規模達到365億。(采用三季報數據,部分沒有公布三季報數據的新發基金采用發行規模計算)。目前還有3只滬港深基金處在募集階段,既有偏股混合型基金,也有被動指數型基金。

統計顯示,已經有20多家公募基金公司及開展公募業務的券商或保險資管發行了滬港深基金,其中最為積極的前海開源基金共計成立11只滬港深基金。

還有大量的滬港深基金正在等候面世的路途中。證監會11月7日公布的“證券投資基金募集申請行政許可受理及審核情況公示”顯示,目前待批的滬港深產品仍多達20余只,有保本、三年定期開放、靈活配置等多種類型。

業績分化

在今年人民幣貶值和港股表現相對較好的大背景下,不少投資者投資滬港深基金的初衷是希望抓住港股市場的機會。但在實際運作中,基金經理可以根據自己對兩地市場的價值判斷,選擇只重倉單邊市場。相當一部分滬港深基金過往的操作中也的確以投資A股為主,對于港股投資較少參與,這類基金從本質上說與普通的投資A股的基金區別不大。

凱石金融產品研究中心對39只滬港深主題基金進行梳理后發現,除18只基金未公布截至6月30日持倉數據外,有15只滬港深主題基金最新一期的前十大重倉股均為A股,實際主投港股的基金樣本數量僅有6只。

值得注意的是,由于成立時點差異較大,滬港深主題基金業績表現顯著分化。部分較早成立的基金受去年下半年及今年年初的市場大幅調整影響較大,而一些躲過了年初下跌沖擊的基金則表現突出。比如截至11月18日,成立于今年3月9日的華安滬港深外延增長基金成立以來收益率達到31.80%,成立于今年1月20日的寶盈國家安全滬港深基金收益率達到22.90%,而成立于去年5月市場高位的一只基金今年以來虧損21.04%,成立以來虧損28.30%。

對此,上海證券分析師表示,業績的差異一方面反映基金成立時點不同所獲得Beta的不同,另一方面反映了管理人的擇時能力以及對“雙市場”不同標的的把握能力。除業績之外,投資者更要關注滬港深基金實際操作中所持有的標的,防止重A股無港股的情況出現。

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